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DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (SEK) (0P0001IYNL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU2085661721

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 138.36M

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DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.400	0.770	0.370
शेयर	99.600	99.600	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.837	16.131
बुक से मूल्य	1.231	1.882
विक्रय से मूल्य	0.844	1.145
मूल्य/कैश फ्लो	6.875	8.847
लाभांश यील्ड	1.834	2.483
5 वर्ष कमाई विकास	24.156	12.079

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.960	15.333
औद्योगिक	16.600	26.998
संचार सेवाएं	15.550	5.221
स्वास्थ्य सेवा	13.080	17.651
उपभोक्ता बचाव	7.990	7.685
उपभोक्ता चक्रीय	7.680	13.094
वित्तीय सेवाएं	5.840	7.893
रियल एस्टेट	5.360	7.139
ऊर्जा	4.500	3.871
आधारभूत सामग्री	1.580	5.372
उपयोगिताएँ	0.870	0.837

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 161

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Embracer Group	SE0016828511	5.45	26.6700	-0.04%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	4.17	13.10	+1.79%
Humble Group	SE0006261046	3.51	9.235	-0.97%
AQ Group AB	SE0000772956	2.34	-	-
Hanza AB	SE0005878543	2.29	60.700	0.00%
P/f Bakkafrost	FO0000000179	1.80	576.50	-1.96%
Evolution Gaming	SE0012673267	1.74	1,142.50	-2.06%
Zaptec AS	NO0010713936	1.64	14.11	-0.28%
Solar B	DK0010274844	1.48	355.5	+3.64%
SimCorp A/S	DK0060495240	1.29	-	-

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2085662703	37.42M	-2.27	-5.10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72.25M	4.49	8.04	8.70
DNB Fund India retail A SEK	22.96M	-4.67	8.79	9.35

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निफ्टी 50	22,888.15	-44.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	49,142.15	-139.65	-0.28%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,304.6	-1.4	-0.03%
FTSE 100	8,254.18	-63.41	-0.76%
USD सूचकांक	104.540	-0.098	-0.09%

सोना	2,361.05	+4.55	+0.19%
क्रूड ऑइल WTI	80.28	+0.45	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.32	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.844	+0.004	+0.14%
चांदी	32.303	+0.166	+0.52%
एमसीएक्स तांबा	902.05	+12.80	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.208	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0853	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2759	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.26	+0.10	+0.06%
GBP/INR	106.172	-0.014	-0.01%
EUR/INR	90.2420	-0.0760	-0.08%
USD/CAD	1.3647	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DNB Fund - Nordic.	202.150	+0.770	+0.38%
MDF	8,300	+300	+3.75%
MYAM Women Active.	13,682.240	-0.760	-0.01%
FST	25.500	0.000	0.00%
SEWh	0.3400	0.0000	0.00%
MiraeAsset US Blu.	2,046.770	+0.730	+0.04%
Hanwha Korea Lege.	1,357.310	+10.980	+0.82%
Baring Value Feed.	1,509.940	+14.880	+1.00%