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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)

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5.313 -0.001    -0.02%
07/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Azimut Investments S.A.
आईसआईन:  LU2085663008 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 692.39M
AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc 5.313 -0.001 -0.02%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.650 75.890 58.240
बांड्स 81.670 106.020 24.350
परिवर्तनीय 0.560 0.560 0.000
प्राथमिक 2.790 2.790 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.439 12.807
बुक से मूल्य 0.466 608.098
विक्रय से मूल्य 1.265 1.035
मूल्य/कैश फ्लो - 6.300
लाभांश यील्ड 3.334 16.195
5 वर्ष कमाई विकास 12.683 12.217

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 74.860 45.561
यौगिक -12.531 78.446
कैश 21.669 32.815
सरकार 20.700 57.234
प्रतिभूतिकृत 0.021 8.799

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 359

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 111

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 4.16 - -
  iShares JPM EM Bond EUR Hedged IE00B9M6RS56 2.00 66.00 0.00%
  New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc LU0373793016 1.82 273.420 -0.11%
Euro Schatz Future Dec 24 - 1.75 - -
Credit Agricole S.A. 7.5% XS2353099638 1.73 - -
  Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 XS1172951508 1.52 91.813 +0.07%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25 - 1.45 - -
  International Finance Corp 10 03-Feb-2027 XS2582194143 1.35 94.390 0.00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% XS2695047659 1.30 - -
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% - 1.19 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU2056384402 1.46B 8.57 2.25 -
  LU2622175078 1.24B - - -
  LU2622175318 1.24B - - -
  LU2286015784 1B 7.95 - -
  LU2286015941 1B 7.93 - -
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