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Tikehau Short Duration Fund R EUR Inc (0P0001KJDQ)

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14/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Tikehau Investment Management

आईसआईन: LU2122903193

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.37B

0P0001KJDQ होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.310	23.500	17.190
बांड्स	88.870	88.870	0.000
परिवर्तनीय	4.070	4.070	0.000
प्राथमिक	0.740	0.740	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.387	77.670
यौगिक	-0.149	22.287
कैश	6.440	10.957
प्रतिभूतिकृत	0.283	4.792

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 319

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 48

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1.37	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0.91	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.90	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.86	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.79	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0.77	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.74	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0.72	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	0.70	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	0.70	-	-

Tikehau Investment Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1585265066	2.37B	1.66	0.94	0.64
LU1585265819	2.37B	1.89	1.48	1.17
LU1585266114	2.37B	1.88	1.45	1.15
LU1805016810	2.37B	1.84	1.34	-
LU2098119287	2.37B	1.87	1.44	-

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,473.9	+0.7	+0.01%
FTSE 100	8,173.39	+31.24	+0.38%
USD सूचकांक	105.162	+0.218	+0.21%

सोना	2,327.10	-1.90	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.71	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	84.24	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.851	+0.063	+2.26%
चांदी	29.265	-0.126	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	839.60	-10.05	-1.18%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.432	-0.062	-0.07%
EUR/USD	1.0713	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2672	-0.0031	-0.24%
USD/JPY	158.07	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.724	-0.348	-0.33%
EUR/INR	89.3820	-0.2460	-0.27%
USD/CAD	1.3754	+0.0032	+0.23%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Tikehau Short Dur.	96.300	-0.030	-0.03%
	Sun Life MFS Inte.	22.059	+0.140	+0.63%