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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc (0P0001L8EL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU2257619812

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.59B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.150	39.210	36.060
बांड्स	96.850	96.850	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	87.719	42.888
यौगिक	-0.083	38.078
कॉर्पोरेट	9.129	56.858
कैश	3.235	23.916

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
China Construction Bank Corp. 3.45%	CND10004JSG1	3.63	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	3.18	-	-
Guangdong (Province of) 3.41%	CND1000472D6	2.80	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.01%	CND100067KG2	2.73	-	-
Guangdong (Province of) 2.88%	CND100036TH6	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND100076348	2.69	-	-
The Export-Import Bank of China 2.46%	CND10007LBN2	2.65	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	2.32	-	-
Guangdong (Province of) 3.38%	CND10001YBG2	2.31	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2.30	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.31B	4.84	-2.70	4.46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.31B	5.68	-2.06	5.03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.31B	5.02	-2.80	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.31B	5.10	-2.70	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.31B	5.10	-2.70	4.41

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बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,933.7	-15.5	-0.26%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.745	-0.052	-0.05%

सोना	2,572.55	-0.35	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	68.25	-0.45	-0.66%
ब्रेंट ऑइल	72.08	-0.35	-0.48%
प्राकृतिक गैस	2.766	-0.002	-0.07%
चांदी	30.555	-0.014	-0.05%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.446	-0.025	-0.03%
EUR/USD	1.0539	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2671	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	156.36	+0.11	+0.07%
GBP/INR	106.999	-0.005	-0.00%
EUR/INR	89.2940	+0.0135	+0.02%
USD/CAD	1.4059	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS (Lux) Bond SI.	111.820	-0.010	-0.01%
	ICICI Prudential .	26.230	-0.030	-0.11%

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