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ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail Acc (0P0001OVA7)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU2463886445

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 760.24K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.590	4.590	0.000
बांड्स	95.410	95.410	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	60.831	56.191
सरकार	34.581	27.909
कैश	4.589	7.672

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	8.75	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	8.21	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	8.11	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	5.67	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	5.03	-	-
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%	XS2567397711	4.95	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	4.59	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	4.36	-	-
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.932%	XS1799523276	3.98	-	-
STC Sukuk Co Ltd. 3.89%	XS1992985694	3.92	-	-

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निफ्टी 50	22,488.65	-216.05	-0.95%
बीएसई सेंसेक्स	73,885.60	-617.30	-0.83%
निफ्टी बैंक	48,682.35	+181.00	+0.37%
Nifty 50 वायदा	22,663.00	-68.00	-0.30%
US 500	5,225.1	-10.4	-0.20%
FTSE 100	8,231.05	+47.98	+0.59%
USD सूचकांक	104.815	+0.157	+0.15%

सोना	2,365.10	-1.40	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	77.58	-0.33	-0.42%
ब्रेंट ऑइल	81.64	-0.24	-0.29%
प्राकृतिक गैस	2.551	-0.020	-0.78%
चांदी	31.188	-0.346	-1.10%
एमसीएक्स तांबा	873.80	-23.90	-2.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.285	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0816	-0.0016	-0.15%
GBP/USD	1.2718	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	156.76	-0.05	-0.03%
GBP/INR	105.927	-0.164	-0.15%
EUR/INR	90.0670	-0.1670	-0.19%
USD/CAD	1.3686	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	828.10	+5.45	+0.66%
एनटीपीसी	360.60	-4.00	-1.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.75	+14.75	+1.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,859.50	-22.05	-0.77%
डीएलएफ	804.45	-13.85	-1.69%
टाटा मोटर्स	929.35	-14.25	-1.51%
टाटा स्टील	165.20	-9.05	-5.19%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ADCB SICAV - ADCB.	9.945	-0.010	-0.11%
Robeco Financial .	170.850	-0.390	-0.23%
Abanca Renta Fija.	11.140	-0.010	-0.11%
SGE Gold 99.99 CN.	553.00	+1.28	+0.23%
Caixabank Deuda P.	6.082	-0.000	-0.00%
0154	0.380	0.000	0.00%
NAITl	290.00	-5.00	-1.69%
TIDEp	0.09	+0.00	+0.00%