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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रेलिया

जारीकर्ता: Macquarie Bank Group

आईसआईन: AU60MAQ02889

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.29B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.830	5.830	0.000
शेयर	94.170	94.170	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.417	15.454
बुक से मूल्य	2.187	2.039
विक्रय से मूल्य	2.120	1.776
मूल्य/कैश फ्लो	8.769	7.882
लाभांश यील्ड	4.253	4.549
5 वर्ष कमाई विकास	6.281	6.942

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	30.590	28.359
आधारभूत सामग्री	21.400	19.952
स्वास्थ्य सेवा	9.380	10.830
उपभोक्ता चक्रीय	7.740	7.452
रियल एस्टेट	6.810	5.627
औद्योगिक	6.480	7.646
ऊर्जा	5.800	5.587
उपभोक्ता बचाव	4.150	5.638
संचार सेवाएं	3.680	6.932
प्रौद्योगिकी	3.310	3.289
उपयोगिताएँ	0.660	1.409

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 408

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8.83	46.040	+0.70%
Commonwealth Bank Australia	AU000000CBA7	7.93	121.790	+0.02%
CSL	AU000000CSL8	5.46	277.63	-0.10%
National Australia Bank	AU000000NAB4	4.24	34.710	-0.06%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3.57	27.070	+0.37%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.51	28.310	+0.46%
Wesfarmers	AU000000WES1	3.06	68.360	+0.38%
Macquarie	AU000000MQG1	2.81	193.200	-0.46%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.33	33.760	-0.68%
Woodside Energy	AU0000224040	2.26	27.990	-0.32%

Macquarie Investment Management Aus Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Arrowstreet Global Equity Fund	8.94B	13.58	13.52	14.78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5.43B	9.47	7.77	11.69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.67B	4.14	4.77	10.17
Walter Scott Global Equity Fund	4.67B	7.49	9.85	12.87
Hedged Index Global Infrastructure	2.5B	0.02	1.15	6.58

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,317.9	+9.8	+0.18%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.535	+0.075	+0.07%

सोना	2,427.85	-10.65	-0.44%
क्रूड ऑइल WTI	78.66	-0.64	-0.81%
ब्रेंट ऑइल	82.88	-0.83	-0.99%
प्राकृतिक गैस	2.676	-0.075	-2.73%
चांदी	32.242	-0.184	-0.57%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.298	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0854	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2714	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	156.15	-0.09	-0.05%
GBP/INR	105.899	+0.045	+0.04%
EUR/INR	90.4050	-0.0360	-0.04%
USD/CAD	1.3655	+0.0032	+0.24%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Macquarie True In.	1.839	+0.010	+0.61%