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Macquarie True Index Sovereign Bond Fund (0P0000Y9YY)

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0.953 -0.003    -0.30%
02/01 - बंद. AUD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Macquarie Bank Group
आईसआईन:  AU60MAQ06369 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 631.58M
Macquarie True Index Sovereign Bond Fund 0.953 -0.003 -0.30%

0P0000Y9YY ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
03/12/2024 - 03/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
02 जनवरी, 2025 0.953 0.953 0.953 0.953 -0.30%
31 दिसम्बर, 2024 0.956 0.956 0.956 0.956 0.47%
30 दिसम्बर, 2024 0.951 0.951 0.951 0.951 -0.35%
27 दिसम्बर, 2024 0.955 0.955 0.955 0.955 0.34%
24 दिसम्बर, 2024 0.952 0.952 0.952 0.952 -0.09%
23 दिसम्बर, 2024 0.952 0.952 0.952 0.952 0.45%
20 दिसम्बर, 2024 0.948 0.948 0.948 0.948 -0.33%
19 दिसम्बर, 2024 0.951 0.951 0.951 0.951 -0.66%
18 दिसम्बर, 2024 0.958 0.958 0.958 0.958 0.13%
17 दिसम्बर, 2024 0.956 0.956 0.956 0.956 0.14%
16 दिसम्बर, 2024 0.955 0.955 0.955 0.955 -0.12%
13 दिसम्बर, 2024 0.956 0.956 0.956 0.956 -0.10%
12 दिसम्बर, 2024 0.957 0.957 0.957 0.957 -0.45%
11 दिसम्बर, 2024 0.961 0.961 0.961 0.961 -0.19%
10 दिसम्बर, 2024 0.963 0.963 0.963 0.963 0.36%
09 दिसम्बर, 2024 0.960 0.960 0.960 0.960 0.13%
06 दिसम्बर, 2024 0.959 0.959 0.959 0.959 0.06%
05 दिसम्बर, 2024 0.958 0.958 0.958 0.958 0.16%
04 दिसम्बर, 2024 0.956 0.956 0.956 0.956 0.27%
03 दिसम्बर, 2024 0.954 0.954 0.954 0.954 0.15%
उच्चतम: 0.963 निम्नतम: 0.948 अंतर: 0.015 औसत: 0.956 बदलें %: 0.063
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