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MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C2 EUR in liquidation (0P00012ZS1)

लक्समबर्ग

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158.260 -0.030 -0.02%

25/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

आईसआईन: LU1061984891

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 390.12K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	99.880	228.140	128.260
बांड्स	0.100	0.100	0.000
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	14.730
बुक से मूल्य	1.118	0.942
विक्रय से मूल्य	-	0.945
मूल्य/कैश फ्लो	-	2.692
लाभांश यील्ड	-	9.821
5 वर्ष कमाई विकास	-	-

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	99.619	18.323
यौगिक	0.260	22.711
कॉर्पोरेट	0.121	76.438

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
O1 Properties Finance (CJSC) 0.5%	XS1495585355	0.16	-	-
Tonon Luxembourg SA 6.5%	-	0.09	-	-
Ceagro Agricola Ltda 10.75%	-	0.08	-	-
Atlas Mara Limited 8%	XS1297883214	0.03	-	-
UK Spv Credit Finance Plc 10.25%	XS0543744535	0.01	-	-
Andrade Gutierrez International S.A. 0%	-	0.01	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 7.5%	NO0010700982	0.00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838584	0.00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838550	0.00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838592	0.00	-	-

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR	58.86M	3.05	-5.93	0.34
MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR	58.86M	3.07	-5.80	0.07
MainFirst EM Credit opp Fund D2 EUR	390.12K	85.59	-2.30	-
MainFirst EM Credit opp Fund A2 EUR	390.12K	-7.82	-22.88	-

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,467.0	-2.3	-0.04%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.715	+0.456	+0.43%

सोना	2,310.40	-20.40	-0.88%
क्रूड ऑइल WTI	80.84	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	84.39	+0.17	+0.20%
प्राकृतिक गैस	2.741	-0.122	-4.26%
चांदी	29.108	-0.085	-0.29%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.572	+0.152	+0.18%
EUR/USD	1.0680	-0.0034	-0.31%
GBP/USD	1.2621	-0.0062	-0.49%
USD/JPY	160.70	+1.00	+0.63%
GBP/INR	105.490	-0.351	-0.33%
EUR/INR	89.2390	-0.1410	-0.16%
USD/CAD	1.3703	+0.0048	+0.35%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MainFirst Emergin.	158.260	-0.030	-0.02%