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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 57.360 | 57.370 | 0.010 |
बांड्स | 42.470 | 42.470 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 55.667 | 20.177 |
सरकार | 25.796 | 21.645 |
कॉर्पोरेट | 16.428 | 45.672 |
प्रतिभूतिकृत | 1.946 | 4.363 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 209
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.33 | 98.534 | +0.01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 3.14 | 100.588 | +0.02% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.98 | 99.82 | +0.02% | |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | IT0005240830 | 2.69 | 99.45 | +0.18% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.28 | 97.210 | +0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.26 | 99.487 | +0.05% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2.07 | 95.350 | +0.05% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1.71 | 99.53 | +0.02% | |
Bankinter SA | ES0513689J84 | 1.22 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1.16 | 98.07 | -0.08% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
March Premier Renta Fija Corto Plaz | 485.54M | 3.26 | 1.70 | 0.51 | ||
Fonmarch FI | 87.93M | 2.40 | -0.46 | 0.41 |
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