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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 118.43 | 145.55 | 27.12 |
परिवर्तनीय | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
प्राथमिक | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 63.92 | 45.46 |
कॉर्पोरेट | 45.31 | 39.74 |
यौगिक | -0.18 | 15.02 |
कैश | -18.44 | 10.47 |
प्रतिभूतिकृत | 9.23 | 7.78 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 462
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 60
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Sept 24 | - | 6.91 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.91 | - | - | |
U.K. 30Y | GB00B1VWPJ53 | 2.27 | 4.966 | 0.00% | |
PRS Finance plc 1.75% | XS1523000856 | 2.14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 2.02 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.91 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.61 | - | - | |
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M | - | 1.47 | - | - | |
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297 | - | 1.45 | - | - | |
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M | - | 1.45 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 857.72M | 7.13 | 3.23 | 3.96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 755.7M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 755.7M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 21.85M | 2.73 | -3.54 | 2.69 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 6.92M | 2.47 | -3.81 | 2.43 |
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