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MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income shares (0P0000KQUQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Somerset Capital Management LLP

आईसआईन: GB00B4XX5197

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 246.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	101.04	101.04	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.86	13.34
बुक से मूल्य	3.17	1.92
विक्रय से मूल्य	2.38	1.64
मूल्य/कैश फ्लो	9.09	7.84
लाभांश यील्ड	1.95	3.34
5 वर्ष कमाई विकास	17.91	14.10

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.21	23.78
वित्तीय सेवाएं	23.30	22.12
उपभोक्ता चक्रीय	13.15	14.75
औद्योगिक	10.51	7.09
संचार सेवाएं	9.67	9.74
उपभोक्ता बचाव	7.61	7.37
ऊर्जा	4.05	4.75
आधारभूत सामग्री	2.50	5.10

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.06	960.00	0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5.92	236,500	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.11	372.00	-0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	4.60	1,197.25	-1.86%
Al Rajhi	SA0007879113	3.83	81.50	+0.49%
ASML Holding	NL0010273215	3.24	964.20	+0.44%
Silergy	KYG8190F1028	3.17	466.50	-3.91%
इंफोसिस	INE009A01021	3.14	1,566.00	-0.47%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	2.97	14.05	+0.57%
बजाज ऑटो	INE917I01010	2.94	9,482.25	+0.69%

Somerset Capital Management LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Markets Fund A Accumulation shares	246.48M	2.21	-8.76	2.37
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	2.32	-7.85	3.19
Growth A Accumulation shares	83.14M	-1.98	-5.42	2.71
Dividend Growth A Income shares	83.14M	-1.68	-5.27	2.70

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Somerset Globa.	2.21	-0.02	-0.68%