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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 12.230 | 12.500 | 0.270 |
शेयर | 1.280 | 1.280 | 0.000 |
बांड्स | 85.090 | 85.090 | 0.000 |
प्राथमिक | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 10.900 | 28.749 |
बुक से मूल्य | 0.760 | 1.247 |
विक्रय से मूल्य | 3.968 | 3.260 |
मूल्य/कैश फ्लो | 11.348 | 11.483 |
लाभांश यील्ड | 8.633 | 7.747 |
5 वर्ष कमाई विकास | 3.800 | 10.919 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 74.07 | 1.131 | +0.12% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7.85 | 88.585 | 0.00% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 2.90 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 1.58 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0.81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0.75 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0.72 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0.54 | - | - | |
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029 | - | 0.53 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0.53 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of A | 3.86B | 7.12 | 8.07 | 7.65 | ||
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.86B | 5.84 | 8.12 | - | ||
Marriott Income Fund | 517.61M | 7.06 | 7.80 | 7.37 | ||
Marriott Money Market Fund A | 363.4M | 4.36 | 6.36 | 6.44 | ||
Marriott Money Market Fund B | 363.4M | 4.20 | 6.07 | 6.14 |
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