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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 11.990 | 12.050 | 0.060 |
बांड्स | 87.360 | 87.360 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 55.109 | 46.632 |
सरकार | 32.906 | 16.961 |
कैश | 11.985 | 18.411 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 20.52 | 95.37 | +0.13% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 10.34 | 88.195 | -0.02% | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 5.43 | - | - | |
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026 | - | 3.51 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 2.30 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 2.05 | - | - | |
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029 | - | 1.93 | - | - | |
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027 | - | 1.91 | - | - | |
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027 | - | 1.75 | - | - | |
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027 | - | 1.75 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of A | 3.87B | 8.53 | 8.84 | 7.72 | ||
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.87B | 5.84 | 8.12 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3.87B | 5.91 | 8.25 | - | ||
Marriott Money Market Fund A | 370.6M | 5.36 | 6.48 | 6.43 | ||
Marriott Money Market Fund B | 370.6M | 5.17 | 6.30 | 6.19 |
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