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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Dist (0P000174OE)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Matthews Intl Capital Management, LLC

आईसआईन: LU1311310624

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 273.43M

0P000174OE होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.190	11.190	0.000
शेयर	88.810	88.810	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.134	14.396
बुक से मूल्य	2.386	1.936
विक्रय से मूल्य	2.027	1.865
मूल्य/कैश फ्लो	9.832	8.689
लाभांश यील्ड	2.721	2.761
5 वर्ष कमाई विकास	9.497	14.291

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	28.560	29.434
वित्तीय सेवाएं	21.620	21.669
उपभोक्ता चक्रीय	16.810	16.393
औद्योगिक	15.470	6.856
संचार सेवाएं	6.940	9.376
स्वास्थ्य सेवा	4.660	3.231
उपभोक्ता बचाव	3.310	4.254
रियल एस्टेट	2.200	3.180
आधारभूत सामग्री	0.390	3.243
उपयोगिताएँ	0.040	2.399

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.86	902.00	+1.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.14	373.40	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.78	68,900	-0.14%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	3.55	1,208.15	-2.25%
अशोक लेलैंड	INE208A01029	3.32	247.80	-1.33%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.15	63.02	-0.90%
AIA Group	HK0000069689	3.13	55.00	+0.81%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	3.01	1,636.95	-0.52%
टाटा कंसल्टेंसी	INE467B01029	2.98	4,456.75	-0.43%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.79	5,225	+1.46%

Matthews Intl Capital Management, LLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	78.07M	-8.71	-11.13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	273.43M	-8.72	-11.14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	78.07M	-9.49	-11.90	-
MA Pacific Tiger A USD	163.5M	3.95	-10.35	1.82
MA Pacific Tiger I USD	163.5M	4.66	-9.57	2.55

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,906.00	-330.75	-1.31%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Matthews Asia Fun.	13.520	+0.050	+0.37%