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Maverick Fund B FI (0P00018FPN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Inversis Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0161621000

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	61.420	61.440	0.020
शेयर	1.860	1.860	0.000
बांड्स	27.870	27.870	0.000
अन्य	8.850	8.850	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.642	15.637
बुक से मूल्य	0.610	2.055
विक्रय से मूल्य	1.886	1.181
मूल्य/कैश फ्लो	15.983	9.143
लाभांश यील्ड	0.167	2.552
5 वर्ष कमाई विकास	11.543	13.289

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	62.811	5.126
कैश	26.481	3.627

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	16.22	110.260	+0.30%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	11.65	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	11.65	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02404124	11.65	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	11.65	99.728	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.65	97.525	+0.05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	11.65	100.01	0.00%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	2.36	52.40	-0.27%
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	2.22	99.88	+0.01%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.03	44.63	-0.32%

Inversis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0108232002	103.06M	9.53	8.48	-
ES0108240005	38.94M	4.94	4.09	-
ES0164691034	32.13M	3.88	-0.06	-
ES0182838005	29.17M	5.35	-0.21	-
IF Global Management FI	14.31M	4.84	3.77	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.790	-0.039	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Maverick Fund B F.	10.270	-0.030	-0.25%