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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इटली

जारीकर्ता: Mediolanum International Funds Limited

आईसआईन: IE00B95T6282

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 519.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.990	3.980	1.990
शेयर	92.030	92.030	0.000
बांड्स	5.990	5.990	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.795	18.753
बुक से मूल्य	1.937	2.078
विक्रय से मूल्य	1.750	1.967
मूल्य/कैश फ्लो	7.174	8.323
लाभांश यील्ड	3.984	3.746
5 वर्ष कमाई विकास	8.466	10.332

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	50.400	40.957
औद्योगिक	28.090	28.311
ऊर्जा	8.470	13.491
रियल एस्टेट	7.040	12.220
संचार सेवाएं	3.620	5.183
वित्तीय सेवाएं	0.910	11.948
प्रौद्योगिकी	0.530	3.438
उपभोक्ता चक्रीय	0.430	1.800
स्वास्थ्य सेवा	0.250	2.118
उपभोक्ता बचाव	0.150	0.671
आधारभूत सामग्री	0.100	5.923

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18.67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18.53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16.46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6.40	2,444.0	+0.66%
Transurban Group	AU000000TCL6	4.30	12.530	-0.32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2.99	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2.99	99.598	+0.01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2.04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1.90	32.78	-1.97%
NextEra Energy	US65339F1012	1.19	70.10	+1.82%

Mediolanum International Funds Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5.09B	8.31	-1.07	6.55
Coupon Strategy Collection SH A	1.63B	3.04	-1.64	0.55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.63B	3.05	-1.63	0.56
International Value Opportunity LA	1.53B	8.94	7.68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	707.6M	1.61	-3.17	-0.28

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mediolanum BB Inf.	13.586	+0.120	+0.86%