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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc (0P000123N5)

आयरलैंड

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09/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BF8HK850

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 15.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.330	8.230	7.900
शेयर	11.340	16.510	5.170
बांड्स	86.210	152.860	66.650
परिवर्तनीय	1.240	1.240	0.000
अन्य	0.870	1.230	0.360

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	118.343	17.327
बुक से मूल्य	2.320	1.832
विक्रय से मूल्य	3.328	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	-	113.040
लाभांश यील्ड	3.923	3.966
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.928

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	45.256	45.947
कॉर्पोरेट	32.390	33.085
प्रतिभूतिकृत	8.367	8.770
यौगिक	-0.235	13.352
कैश	1.021	11.641

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 267

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	11.07	-	-
Contra Re Futures At	-	11.01	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.53	-	-
Contra Re Futures At	-	5.50	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	3.76	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3.53	-	-
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24	-	2.58	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2.47	100.630	0.00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	2.42	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.39	104.040	-0.21%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.35M	0.94	-5.03	1.07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.63M	1.05	-4.42	1.72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9.75M	4.95	0.10	5.40
Mellon Emerging Markets Corporate C	327.59K	5.17	0.76	6.08
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.23M	5.10	0.93	6.29

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNY Mellon Global.	1.102	-0.002	-0.15%