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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc (0P000123N5)

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1.151 -0.002    -0.18%
23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  BNY Mellon Global Management Ltd
आईसआईन:  IE00BF8HK850 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 17.47M
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 1.151 -0.002 -0.18%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.070 25.750 18.680
शेयर 17.800 22.190 4.390
बांड्स 71.110 182.680 111.570
परिवर्तनीय 3.080 3.080 0.000
अन्य 0.930 2.140 1.210

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 118.343 17.329
बुक से मूल्य 2.320 1.960
विक्रय से मूल्य 3.328 2.286
मूल्य/कैश फ्लो - 120.338
लाभांश यील्ड 3.923 4.108
5 वर्ष कमाई विकास - 10.814

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 32.078 45.349
कॉर्पोरेट 26.180 34.941
यौगिक -0.270 13.825
कैश 7.298 12.280
प्रतिभूतिकृत 8.220 8.870

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 249

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 48

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Contra Re Futures At - 16.62 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 15.06 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 8.22 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 5.75 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5.71 - -
Contra Re Futures At - 5.57 - -
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29 - 4.77 - -
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29 - 4.57 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 4.14 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 3.84 101.630 -0.25%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc 753.44K 5.13 -2.03 0.60
  Mellon Emerging Markets Corporate A 10.33M 13.02 1.95 4.79
  Mellon Emerging Markets Corporate C 347.85K 13.87 2.66 5.48
  Mellon Emerging Markets Corporate W 2.63M 14.03 2.85 5.70
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc 19.01M 5.11 -2.03 0.60
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