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Memnon Fund - Memnon European Fund R USD Acc (0P0000SV6U)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0578134313

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 528.28M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.800	0.800	0.000
शेयर	99.200	99.200	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.444	16.649
बुक से मूल्य	1.536	2.626
विक्रय से मूल्य	0.568	1.950
मूल्य/कैश फ्लो	5.640	10.088
लाभांश यील्ड	2.784	2.812
5 वर्ष कमाई विकास	10.336	12.005

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	27.000	13.825
उपभोक्ता बचाव	17.360	9.242
स्वास्थ्य सेवा	14.410	13.962
उपभोक्ता चक्रीय	11.630	12.411
ऊर्जा	9.210	8.874
आधारभूत सामग्री	7.260	9.887
प्रौद्योगिकी	5.970	19.720
वित्तीय सेवाएं	4.150	18.260
उपयोगिताएँ	3.000	5.866

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Shell	GB00BP6MXD84	9.14	32.86	+0.77%
Heidelbergcement	DE0006047004	7.20	96.000	0.00%
Leonardo	IT0003856405	6.70	22.840	+0.88%
STMicroelectronics	NL0000226223	5.93	38.42	+0.56%
Merck	DE0006599905	5.41	166.60	+1.71%
Securitas B	SE0000163594	4.73	106.65	+2.01%
Carrefour	FR0000120172	4.70	13.885	-0.32%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4.65	3,738.0	-0.32%
Continental AG	DE0005439004	4.62	54.86	+0.11%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.61	1,618.00	+0.09%

Zadig Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Memnon European I USD Acc		528.28M	8.91	9.96	10.14
	Memnon Active Risk Parity Fund R US		9.9M	-1.68	4.51	-

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निफ्टी 50	23,538.75	-28.25	-0.12%
बीएसई सेंसेक्स	77,177.27	-301.66	-0.39%
निफ्टी बैंक	51,425.60	-357.65	-0.69%
Nifty 50 वायदा	23,674.00	+76.10	+0.32%
US 500	5,480.8	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.195	-0.032	-0.03%

सोना	2,377.05	+8.05	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	85.67	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.715	-0.013	-0.48%
चांदी	30.650	-0.171	-0.55%
एमसीएक्स तांबा	859.55	-2.35	-0.27%
एमसीएक्स कॉटन	57,600	-190	-0.33%

USD/INR	83.607	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0719	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2670	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	159.00	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.915	+0.074	+0.07%
EUR/INR	89.6060	+0.1090	+0.12%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	837.50	-6.25	-0.74%
एनटीपीसी	361.70	+4.05	+1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.95	+0.15	+0.01%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,914.75	-32.65	-1.11%
डीएलएफ	868.50	-6.00	-0.69%
टाटा मोटर्स	971.65	-6.60	-0.67%
टाटा स्टील	180.01	-2.27	-1.25%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Memnon European R.	356.850	-0.280	-0.08%