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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A USD Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

आईसआईन: GG00B89HR959

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.27M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	48.300	48.300	0.000
बांड्स	36.340	36.700	0.360
परिवर्तनीय	0.090	0.090	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	15.630	15.630	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.139	17.027
बुक से मूल्य	2.495	2.592
विक्रय से मूल्य	1.734	1.861
मूल्य/कैश फ्लो	11.445	10.394
लाभांश यील्ड	1.935	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	11.534	10.745

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.240	19.360
औद्योगिक	15.520	10.787
वित्तीय सेवाएं	13.590	16.165
स्वास्थ्य सेवा	12.310	12.200
उपभोक्ता चक्रीय	11.670	9.689
संचार सेवाएं	6.860	6.671
उपभोक्ता बचाव	5.820	7.953
आधारभूत सामग्री	4.430	4.223
ऊर्जा	3.440	4.705
रियल एस्टेट	2.100	7.154
उपयोगिताएँ	2.020	3.327

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.10	16.84	-0.06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8.83	51.57	-1.19%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.20	118.52	-0.37%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.03	11.260	+0.18%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	6.34	5.49	-1.02%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5.95	99.10	-0.10%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.10	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.05	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4.96	522.830	-0.45%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	4.22	-	-

Kleinwort Hambros Elite PCC Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2.67M	4.28	2.22	4.42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5.91M	6.34	4.34	6.34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15.29M	-5.51	1.95	-

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निफ्टी 50	22,644.20	+39.35	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,618.83	+136.05	+0.18%
निफ्टी बैंक	49,387.20	-9.55	-0.02%
Nifty 50 वायदा	22,731.00	+12.70	+0.06%
US 500	5,044.3	+25.9	+0.52%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.640	+0.012	+0.01%

सोना	2,328.90	+17.90	+0.77%
क्रूड ऑइल WTI	79.47	+0.47	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.51	+0.61%
प्राकृतिक गैस	1.956	+0.026	+1.35%
चांदी	26.823	+0.075	+0.28%
एमसीएक्स तांबा	858.40	+2.80	+0.33%
एमसीएक्स कॉटन	57,380	+260	+0.46%

USD/INR	83.427	+0.015	+0.02%
EUR/USD	1.0716	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2533	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.96	+1.49	+0.96%
GBP/INR	104.565	+0.056	+0.05%
EUR/INR	89.0650	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3723	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	830.80	+4.55	+0.55%
एनटीपीसी	368.25	+5.05	+1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,148.90	-1.50	-0.13%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.35	+4.35	+0.15%
डीएलएफ	885.70	-6.15	-0.69%
टाटा मोटर्स	1,018.05	+10.15	+1.01%
टाटा स्टील	166.45	+1.45	+0.88%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kleinwort Benson .	1.659	+0.010	+0.72%