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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-acc (0P00011GXK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Third Party Management Company S.A.

आईसआईन: LU0985399996

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.74B

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.680	69.120	64.440
बांड्स	95.310	95.790	0.480
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.812	23.234
बुक से मूल्य	1.352	1.209
विक्रय से मूल्य	0.731	3.659
मूल्य/कैश फ्लो	22.168	572.170
लाभांश यील्ड	9.564	7.399
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.185

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	79.364

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,885

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 86

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills 0%	-	0.80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.51	103.87	+0.01%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0.40	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4.74B	7.98	-0.37	2.84
	Multi Manager Access II European Mu		4.04B	5.61	0.88	2.65

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निफ्टी 50	24,282.80	+375.55	+1.57%
बीएसई सेंसेक्स	80,256.72	+1139.61	+1.44%
निफ्टी बैंक	52,156.35	+1020.95	+2.00%
Nifty 50 वायदा	24,298.00	+411.45	+1.72%
US 500	5,992.2	+22.9	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	106.987	-0.520	-0.48%

सोना	2,695.50	-41.70	-1.52%
क्रूड ऑइल WTI	70.73	-0.51	-0.72%
ब्रेंट ऑइल	74.14	-0.49	-0.66%
प्राकृतिक गैस	3.486	+0.199	+6.05%
चांदी	31.207	-0.569	-1.79%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.291	-0.145	-0.17%
EUR/USD	1.0472	+0.0055	+0.53%
GBP/USD	1.2590	+0.0059	+0.47%
USD/JPY	154.29	-0.44	-0.29%
GBP/INR	106.129	+0.312	+0.29%
EUR/INR	88.2750	+0.3050	+0.35%
USD/CAD	1.3956	-0.0024	-0.17%

एसबीआय	848.10	+32.05	+3.93%
एनटीपीसी	374.10	+8.65	+2.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,307.65	+29.60	+2.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,297.25	+31.85	+2.52%
डीएलएफ	834.95	+31.55	+3.93%
टाटा मोटर्स	799.60	+8.60	+1.09%
टाटा स्टील	144.91	+2.13	+1.49%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multi Manager Acc.	141.990	+0.100	+0.07%
	Cliens Räntefond .	120.010	-0.000	0.00%

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