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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D (0P0000US2R)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0693174210

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 126.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.040	1.040	0.000
बांड्स	98.960	98.960	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	98.957	73.173
कैश	1.043	9.692

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7.48	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6.63	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5.69	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4.52	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4.48	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	4.46	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4.29	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.82	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.79	-	-

Crossinvest SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0256064774	514.29M	-6.60	-4.83	-3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	126.9M	4.05	-1.80	2.16
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	126.9M	4.34	-0.98	2.94
LU0199843110	87.37M	1.26	-1.17	-0.30
LU1508327480	87.37M	1.42	-0.78	-

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निफ्टी 50	22,123.05	-77.50	-0.35%
बीएसई सेंसेक्स	72,594.12	-392.91	-0.54%
निफ्टी बैंक	47,502.75	-184.70	-0.39%
Nifty 50 वायदा	22,219.00	-68.05	-0.31%
US 500	5,313.6	+5.5	+0.10%
FTSE 100	8,408.63	-37.17	-0.44%
USD सूचकांक	104.260	+0.048	+0.05%

सोना	2,390.35	-4.55	-0.19%
क्रूड ऑइल WTI	78.69	+0.06	+0.08%
ब्रेंट ऑइल	82.81	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.396	-0.020	-0.83%
चांदी	29.738	+0.009	+0.03%
एमसीएक्स तांबा	895.20	+3.25	+0.36%
एमसीएक्स कॉटन	56,120	+140	+0.25%

USD/INR	83.494	+0.077	+0.09%
EUR/USD	1.0873	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2674	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	154.70	-0.17	-0.11%
GBP/INR	105.822	-0.009	-0.01%
EUR/INR	90.7830	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3625	+0.0024	+0.17%

एसबीआय	802.80	-17.50	-2.13%
एनटीपीसी	356.50	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,115.95	-8.40	-0.75%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,811.15	-21.40	-0.76%
डीएलएफ	831.80	+6.15	+0.74%
टाटा मोटर्स	924.35	-22.95	-2.42%
टाटा स्टील	163.25	-2.35	-1.42%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multilabel SICAV .	159.740	+0.020	+0.01%