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Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0124143019

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 202.45M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
बांड्स	107.470	107.470
परिवर्तनीय	6.560	6.560
प्राथमिक	0.930	0.930

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.620	11.626
बुक से मूल्य	4.842	1.707
विक्रय से मूल्य	3.552	1.379
मूल्य/कैश फ्लो	22.474	11.234
लाभांश यील्ड	0.316	2.419
5 वर्ष कमाई विकास	11.787	11.734

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	76.520	73.861
सरकार	31.884	8.366
यौगिक	7.322	21.476
कैश	-22.291	9.609

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	8.98	81.870	-0.07%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	8.63	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.44	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.38	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400AY79	1.78	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.63	-	-
Nationwide Building Society 2%	XS1651453729	1.61	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	1.58	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.54	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.37	0.44	0.88
Mutuafondo A FI	1.82B	0.46	0.75	1.19
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.44B	0.98	1.03	0.30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.44B	1.06	1.29	0.55
Mutuafondo Dinero A FI	437.97M	1.08	1.08	0.15

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,307.9	-0.2	0.00%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.520	+0.190	+0.18%

सोना	2,432.25	+1.90	+0.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.24	+0.04	+0.05%
ब्रेंट ऑइल	83.69	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.758	+0.018	+0.66%
चांदी	32.025	-0.035	-0.11%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.291	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0859	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2708	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	156.28	+0.04	+0.03%
GBP/INR	105.861	+0.007	+0.01%
EUR/INR	90.4460	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3625	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo Bonos .	151.384	+0.020	+0.01%