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Mutuafondo Fortaleza A FI (0P00012P32)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165145006

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 55.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	29.210	38.150	8.940
बांड्स	68.710	68.710	0.000
परिवर्तनीय	1.020	1.020	0.000
प्राथमिक	1.060	1.060	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.935	15.065
बुक से मूल्य	1.446	2.122
विक्रय से मूल्य	0.917	1.419
मूल्य/कैश फ्लो	8.065	8.818
लाभांश यील्ड	3.732	3.003
5 वर्ष कमाई विकास	9.299	10.638

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	59.361	32.775
कैश	20.341	10.435
सरकार	11.006	22.509
यौगिक	8.874	8.968
प्रतिभूतिकृत	0.419	5.050

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.20	97.58	+0.07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.33	99.158	+0.06%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1.64	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.63	93.500	-0.12%
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1.44	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.30	-	-
Cetin Group NV 3.125%	XS2468979302	1.23	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2056697951	1.19	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1700709683	1.18	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.625%	XS2397251807	1.11	-	-

Mutuactivos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	259.4M	-0.75	1.67	1.76
Patrimonio Global FI	159.05M	3.59	-0.11	1.87
Mutuafondo Tecnologico A FI	110M	11.65	10.61	15.82
Mutuafondo Espaoa F FI	107.82M	1.69	11.94	-
Mutuafondo Espana A FI	107.82M	1.29	9.99	4.80

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,059.4	+41.0	+0.82%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.250	-0.378	-0.36%

सोना	2,316.90	+5.90	+0.26%
क्रूड ऑइल WTI	79.11	+0.11	+0.14%
ब्रेंट ऑइल	83.86	+0.42	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.029	+0.097	+5.02%
चांदी	26.918	+0.170	+0.64%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.360	-0.052	-0.06%
EUR/USD	1.0724	+0.0015	+0.14%
GBP/USD	1.2529	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	153.26	-1.21	-0.78%
GBP/INR	104.439	-0.070	-0.07%
EUR/INR	89.3920	+0.3340	+0.38%
USD/CAD	1.3678	-0.0060	-0.44%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo Fortal.	106.260	-0.005	-0.00%