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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI (165241037)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165241037

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 55.66M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	96.80	96.80
बांड्स	10.10	10.10
परिवर्तनीय	0.02	0.02
प्राथमिक	0.52	0.52
अन्य	1.19	1.19

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.90	15.72
बुक से मूल्य	1.47	2.07
विक्रय से मूल्य	1.09	1.19
मूल्य/कैश फ्लो	7.79	9.20
लाभांश यील्ड	3.34	2.52
5 वर्ष कमाई विकास	18.72	13.46

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	27.92	24.92
रियल एस्टेट	13.00	3.57
आधारभूत सामग्री	11.84	6.16
वित्तीय सेवाएं	11.57	10.53
स्वास्थ्य सेवा	8.27	12.35
उपभोक्ता बचाव	7.58	5.12
प्रौद्योगिकी	6.84	20.58
संचार सेवाएं	3.95	5.67
उपभोक्ता चक्रीय	3.44	13.97
उपयोगिताएँ	2.83	2.56
ऊर्जा	2.77	3.91

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	10.10	113.33	0.00%
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Jun24 Sxrm4	-	5.83	-	-
Inmobiliaria Colonial	ES0139140174	4.69	6.160	-0.48%
Futuro Ftse 250 Index Fu Jun24 Ybym4	-	4.40	-	-
P/f Bakkafrost	FO0000000179	2.84	605.50	-1.86%
Almirall	ES0157097017	2.74	9.515	+0.53%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	2.62	28.000	-0.36%
Bankinter	ES0113679I37	2.59	7.862	+0.77%
BCA MPS	IT0005508921	2.53	4.981	-0.38%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	2.49	9.46	0.00%

Mutuactivos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	264.07M	0.42	1.49	1.75
Patrimonio Global FI	161.82M	2.93	-0.57	1.76
Mutuafondo Tecnologico A FI	113.95M	8.12	8.57	15.72
Mutuafondo Espaoa F FI	113.45M	2.67	11.94	-
Mutuafondo Espana A FI	113.45M	2.11	9.97	4.89

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,323.4	+2.0	+0.04%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.535	+0.075	+0.07%

सोना	2,425.70	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.23	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	82.53	-1.18	-1.41%
प्राकृतिक गैस	2.663	+0.001	+0.04%
चांदी	32.275	+0.067	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.322	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0857	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2711	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	156.18	+0.03	+0.02%
GBP/INR	105.910	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.4470	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.3640	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Mutuafondo Valore.	448.59	+1.45	+0.32%
BRENT INVERSIONES.	9.359	+0.030	+0.28%
W&W SachInvest	58.950	+0.210	+0.36%