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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.990 | 8.120 | 4.130 |
बांड्स | 89.580 | 108.970 | 19.390 |
परिवर्तनीय | 6.420 | 6.420 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 81.382 | 78.394 |
सरकार | 9.325 | 11.701 |
यौगिक | -2.868 | 11.623 |
कैश | 3.045 | 12.234 |
प्रतिभूतिकृत | 2.695 | 7.740 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 247
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 13.18 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.25% | XS2381671671 | 2.12 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 1.69 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1.40 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1.37 | - | - | |
CEZ AS 4.25% | XS2838370414 | 1.31 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1.26 | - | - | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 1.25 | 4.76 | 0.00% | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1.24 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 3.674% | XS2838379712 | 1.19 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.35B | 3.87 | -1.80 | 1.07 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.35B | 3.49 | -2.21 | 0.65 | ||
LU0733667710 | 5.35B | 3.67 | -2.00 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.35B | 2.78 | -2.93 | -0.10 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.35B | 3.88 | -1.80 | 1.07 |
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