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NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P00014HQO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Western Asset Management Company DTVM Ltda

आईसआईन: BRNAN2CTF008

एस/न: 21.082.099/0001-98

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 195.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.290	11.360	0.070
बांड्स	84.930	84.950	0.020
अन्य	3.790	3.790	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	81.994	2,930.460
कॉर्पोरेट	14.260	12.944
कैश	-0.053	2,333.680

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 95

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	32.34	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.78	14,974.755	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	11.33	999.052	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.41	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.44	4,251.092	+0.26%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2.57	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	0.84	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	0.77	-	-
FDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDRIOS - VERDECARD	BRVDCRCTF008	0.55	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.06B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.1B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	721.89M	21.44	3.79	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,496.7	+9.7	+0.18%
FTSE 100	8,269.07	+63.96	+0.78%
USD सूचकांक	105.112	+0.236	+0.23%

सोना	2,376.60	+29.70	+1.27%
क्रूड ऑइल WTI	81.41	+0.70	+0.87%
ब्रेंट ऑइल	85.89	+0.82	+0.96%
प्राकृतिक गैस	2.807	-0.102	-3.51%
चांदी	30.762	+1.198	+4.05%
एमसीएक्स तांबा	862.50	+7.95	+0.93%
एमसीएक्स कॉटन	57,700	+740	+1.30%

USD/INR	83.624	+0.194	+0.23%
EUR/USD	1.0721	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2684	-0.0033	-0.26%
USD/JPY	158.71	+0.63	+0.40%
GBP/INR	106.056	-0.079	-0.07%
EUR/INR	89.6640	+0.0430	+0.05%
USD/CAD	1.3693	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NAN CDI FUNDO DE .	241.468	+0.160	+0.07%