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Trea NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037)

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17/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Novo Banco Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0114911037 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 2.45M
NB Fondtesoro Largo Plazo FI 17.41 -0.01 -0.08%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.16 2.16 0.00
बांड्स 93.83 93.83 0.00
परिवर्तनीय 4.01 4.01 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 85.48 63.75
कॉर्पोरेट 12.36 7.36
कैश 2.16 9.15

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.45% ES0000012A97 14.17 - -
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 13.64 97.90 -0.07%
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 12.08 98.003 +0.06%
  Spain .6 31-Oct-2029 ES0000012F43 8.24 88.070 -0.45%
Spain (Kingdom of) 0.75% ES00000128B8 8.09 - -
Spain (Kingdom of) ES0000012F84 8.03 - -
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 7.74 82.120 -0.01%
Spain (Kingdom of) 0.35% ES0000012B62 7.13 - -
  Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos ES0224261059 4.39 94.698 +0.16%
  BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027 XS1190974011 4.29 95.670 0.00%

Nobangest SGIIC, S. A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NB Capital Plus FI 37.48M 1.76 0.18 0.42
  NB Renta Fija Largo FI 9.8M 1.70 -1.63 0.04
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