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Liontrust Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA)

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प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Neptune Investment Management Limited
आईसआईन:  GB00B909HH53 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 23.48M
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Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Neptune Latin America Fund C Acc GBP पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.05 0.05 0.00
शेयर 99.95 99.95 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 8.43 9.78
बुक से मूल्य 1.62 1.58
विक्रय से मूल्य 1.02 1.34
मूल्य/कैश फ्लो 4.39 4.78
लाभांश यील्ड 5.33 5.84
5 वर्ष कमाई विकास 15.82 13.03

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 25.26 30.27
उपभोक्ता बचाव 19.05 12.42
आधारभूत सामग्री 11.56 14.08
औद्योगिक 9.69 10.60
ऊर्जा 8.77 9.23
उपयोगिताएँ 8.67 5.88
उपभोक्ता चक्रीय 5.51 8.59
संचार सेवाएं 4.41 5.08
स्वास्थ्य सेवा 3.06 3.18
रियल एस्टेट 2.28 4.99
प्रौद्योगिकी 1.73 2.68

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  PETROBRAS PN BRPETRACNPR6 7.86 35.66 -0.31%
  Itau Unibanco US4655621062 6.55 4.980 -0.40%
  Vale ADR US91912E1055 6.47 8.92 -0.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A - 6.44 - -
  Fomento Economico UBD MXP320321310 3.56 176.97 -0.32%
  Grupo Mexico MXP370841019 3.10 98.550 -0.66%
  COPEL Pref B BRCPLEACNPB9 3.07 9.17 +0.88%
  Laureate Education US5186132032 3.07 18.21 -1.83%
  SABESP ON BRSBSPACNOR5 3.06 88.29 -0.30%
  BRF SA ON BRBRFSACNOR8 2.98 24.80 -2.63%

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Neptune Income Fund B Inc GBP 293.98M 9.63 7.81 6.45
  Neptune Income Fund C Acc GBP 293.98M 9.90 8.08 6.78
  Neptune Income Fund C Inc GBP 293.98M 9.89 8.09 6.79
  Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP 173.52M 13.90 -4.23 9.87
  Neptune India Fund C Acc GBP 100.02M 16.33 13.26 10.27
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