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Liontrust Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Neptune Investment Management Limited

आईसआईन: GB00B909HH53

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 37.79M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.22	2.22	0.00
शेयर	97.78	97.78	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.76	10.31
बुक से मूल्य	1.71	1.74
विक्रय से मूल्य	0.92	1.38
मूल्य/कैश फ्लो	5.27	5.19
लाभांश यील्ड	8.74	6.30
5 वर्ष कमाई विकास	11.05	14.22

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.74	28.35
उपभोक्ता बचाव	20.96	13.88
औद्योगिक	12.01	12.15
आधारभूत सामग्री	11.95	13.63
ऊर्जा	10.95	9.33
उपयोगिताएँ	8.95	5.39
उपभोक्ता चक्रीय	8.20	8.55
संचार सेवाएं	2.07	4.53
प्रौद्योगिकी	1.15	3.05

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	9.27	36.69	-1.66%
Vale ADR	US91912E1055	6.45	12.99	+2.61%
Itau Unibanco	US4655621062	5.73	6.530	+0.93%
Fomento Economico UBD	MXP320321310	4.85	199.24	-1.09%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.85	67.900	-0.12%
Grupo Financiero Banorte	MXP370711014	3.38	174.670	-0.01%
Grupo Mexico	MXP370841019	3.28	112.330	+6.39%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3.07	26.170	-0.04%
BRASIL ON	BRBBASACNOR3	2.98	27.69	+0.04%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	2.53	20.74	-1.43%

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Neptune Income Fund C Acc GBP	184.12M	5.58	8.92	7.03
Neptune Income Fund C Inc GBP	127.88M	5.57	8.92	7.03
Neptune Income Fund B Inc GBP	5.12M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	111.78M	-29.09	7.70	10.88
Neptune India Fund C Acc GBP	92.56M	12.48	19.44	13.80

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निफ्टी 50	22,466.10	+0.00	+0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Neptune Latin Ame.	1.24	0.00	0%
	TWO_pd	25.32	0.00	0.00%