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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0777019158 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 112.8M
New Millennium Augustum High Quality Bond D 85.230 -0.030 -0.04%

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New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे New Millennium Augustum High Quality Bond D पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 137.480 149.840 12.360
परिवर्तनीय 1.030 1.030 0.000
प्राथमिक 1.770 1.770 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 113.208 34.732
कॉर्पोरेट 37.928 49.743
यौगिक -12.090 9.191
कैश -40.547 17.261
प्रतिभूतिकृत 0.475 6.877

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 24 - 34.95 - -
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 11.44 99.479 +0.02%
Euro Schatz Future Mar 24 DE000C7X7UM4 11.22 - -
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 DE000C7X7UJ0 9.71 - -
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 7.55 93.240 -0.04%
Italy (Republic Of) 0.4% IT0005174906 5.37 - -
  Btp Tf 0.90% Ap31 Eur IT0005422891 5.35 83.470 -0.19%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 - 4.53 - -
  Italy 2 14-Mar-2028 IT0005532723 4.50 98.610 -0.13%
  Btp Italia Mg25 Eur IT0005410912 4.43 98.850 -0.06%

Natam Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Augustum Corporate Bond I Acc 325.06M 2.90 1.81 2.84
  Augustum High Quality Bond A Acc 112.8M -0.61 0.74 0.86
  Augustum High Quality Bond I Acc 112.8M -0.51 0.89 1.09
  LU1363165918 9.98M 7.96 -3.21 -
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