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NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P (0P00000B9T)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: NN Investment Partners BV

आईसआईन: NL0006311805

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 704.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.360	0.370	0.010
शेयर	99.330	99.330	0.000
बांड्स	0.040	0.040	0.000
अन्य	0.270	0.270	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.074	17.704
बुक से मूल्य	2.321	2.842
विक्रय से मूल्य	1.362	2.000
मूल्य/कैश फ्लो	9.004	11.585
लाभांश यील्ड	2.015	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	10.657	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.370	22.026
स्वास्थ्य सेवा	14.400	14.371
वित्तीय सेवाएं	13.800	15.447
औद्योगिक	10.780	12.071
उपभोक्ता चक्रीय	8.760	10.760
उपभोक्ता बचाव	7.230	8.415
संचार सेवाएं	6.990	7.227
ऊर्जा	4.770	4.010
आधारभूत सामग्री	3.610	4.361
रियल एस्टेट	3.430	2.819
उपयोगिताएँ	2.870	2.548

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 451

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	5.42	406.66	+2.22%
Apple	US0378331005	5.39	183.36	+5.97%
J&J	US4781601046	2.03	149.26	-0.44%
Broadcom	US11135F1012	1.92	1,278.11	+3.19%
Alphabet C	US02079K1079	1.79	169.01	+0.33%
BP	GB0007980591	1.56	510.40	-1.05%
Home Depot	US4370761029	1.46	343.03	+2.24%
Tesla	US88160R1014	1.38	181.14	+0.63%
PepsiCo	US7134481081	1.37	176.15	+0.40%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1.35	571.95	+0.12%

NN Investment Partners BV के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	883.54M	7.79	10.52	12.85
NL0000289858	420.18M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	391.82M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	300.98M	3.71	5.15	7.45
NN Europe Fund P	269.59M	6.47	11.42	7.55

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,133.3	+5.5	+0.11%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.995	+0.035	+0.03%

सोना	2,315.80	+7.20	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.44	+0.33	+0.42%
ब्रेंट ऑइल	83.27	+0.47	+0.57%
प्राकृतिक गैस	2.151	+0.001	+0.05%
चांदी	27.135	+0.445	+1.67%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.412	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0766	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2550	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	153.61	+0.63	+0.41%
GBP/INR	104.693	+0.073	+0.07%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3682	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN Global Fund - .	137.470	+0.890	+0.65%