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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.910 | 55.500 | 50.590 |
बांड्स | 94.800 | 100.950 | 6.150 |
परिवर्तनीय | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 7.720 | 20.394 |
बुक से मूल्य | - | 1.430 |
विक्रय से मूल्य | 0.685 | 1.338 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 9.339 |
लाभांश यील्ड | - | 4.938 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 12.245 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 63.254 | 95.497 |
यौगिक | 0.026 | 73.224 |
कॉर्पोरेट | 20.104 | 26.857 |
प्रतिभूतिकृत | 11.593 | 18.445 |
कैश | 4.764 | 37.812 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 113
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 35
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 16.42 | - | - | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 9.49 | - | - | |
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv) | LU1473481346 | 5.00 | - | - | |
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv) | LU1473481429 | 4.89 | - | - | |
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i) | LU1473481262 | 4.18 | - | - | |
Eib Ap30 Eur 4 | XS0505157965 | 3.78 | 107.03 | -0.05% | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 3.15 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.97 | 86.140 | +0.01% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.96 | 88.070 | -0.17% | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 2.92 | 88.530 | -0.75% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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NN Euro Obligatie Fonds P | 798.62M | -2.07 | -5.39 | 0.28 | ||
NN Global Obligatie Fonds P | 322.7M | -0.56 | -2.20 | 1.78 |
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