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NN Health Care Fund - P (0P00000CZ2)

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09/10 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: NN Investment Partners BV

आईसआईन: NL0000292274

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 160.22M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.280	29.750	4.470
शेयर	98.550	98.550	0.000
बांड्स	0.720	0.720	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.929	21.763
बुक से मूल्य	4.979	3.992
विक्रय से मूल्य	3.356	2.262
मूल्य/कैश फ्लो	17.208	16.892
लाभांश यील्ड	1.784	1.344
5 वर्ष कमाई विकास	9.348	11.322

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	100.000	94.937

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NN (L) Liquid EUR Zz Cap EUR	LU1497609971	9.56	-	-
Johnson & Johnson	-	6.77	-	-
Medtronic	IE00BTN1Y115	6.07	82.29	+1.12%
Eli Lilly and Co	-	5.76	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	5.09	12,296.0	-0.87%
Gilead Sciences Inc	-	4.98	-	-
AbbVie Inc	-	4.57	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	4.52	-	-
Anthem Inc	-	4.25	-	-
Intuitive Surgical Inc	-	3.79	-	-

NN Investment Partners BV के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	893.78M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	722.19M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	423.26M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	411.73M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	306.51M	3.71	5.15	7.45

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,109.15	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	81.84	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.773	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
NN Health Care Fu.	80.060	-0.380	-0.47%
MLC Wholesale Pro.	0.932	-0.002	-0.19%
Vanguard Funds PL.	5.30	0.00	0.00%
DAPS	32.00	-1.00	-3.03%
TCM Flexible Port.	46.222	-0.050	-0.12%
Australia AUT 2.2.	93.649	-0.004	0.00%
HMT Global Multi .	82.770	-0.010	-0.01%
Wells Fargo Lux W.	124.500	-0.050	-0.04%