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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.970 | 14.040 | 11.070 |
बांड्स | 97.010 | 104.490 | 7.480 |
परिवर्तनीय | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 22.171 | 9.485 |
बुक से मूल्य | 4.097 | 1.368 |
विक्रय से मूल्य | 2.917 | 14.761 |
मूल्य/कैश फ्लो | 15.327 | 3,157.370 |
लाभांश यील्ड | 1.369 | 4.031 |
5 वर्ष कमाई विकास | 13.296 | 13.677 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 75.487 | 54.658 |
कॉर्पोरेट | 21.443 | 24.298 |
कैश | 2.999 | 11.814 |
यौगिक | -0.028 | 44.764 |
प्रतिभूतिकृत | 0.097 | 0.582 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 531
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4.73 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.08 | 8,443.040 | -0.35% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.74 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.73 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.80 | 7,471.920 | -0.08% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.68 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0.98 | 103.53 | +0.16% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.92 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0.81 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.89B | 7.12 | -2.94 | 1.07 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.89B | 7.08 | -2.96 | 1.12 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.89B | 7.11 | -2.94 | 1.11 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.89B | 7.77 | -2.17 | 1.88 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 4.81B | 3.86 | -3.61 | - |
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