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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i) (0P0000WJ67)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners Luxembourg SA

आईसआईन: LU0800560442

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.26B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.410	12.260	7.850
बांड्स	95.580	110.480	14.900
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.171	8.522
बुक से मूल्य	4.097	1.244
विक्रय से मूल्य	2.917	14.626
मूल्य/कैश फ्लो	15.327	3,342.600
लाभांश यील्ड	1.369	3.612
5 वर्ष कमाई विकास	13.296	12.106

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	85.263	55.621
कॉर्पोरेट	18.179	23.643
यौगिक	-5.499	47.953
कैश	1.859	11.480
प्रतिभूतिकृत	0.195	0.424

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 536

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.51	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.10	7,862.600	+0.24%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.83	7,053.880	+0.09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.75	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.22	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	102.58	+0.00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.26B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.26B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.26B	1.56	-3.72	0.93
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.26B	1.78	-2.97	1.70
NN L US Credit P Cap EUR Hdgd i	3.68B	-0.88	-4.41	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN L Emerging Mar.	698.270	+1.950	+0.28%