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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.520 | 13.240 | 12.720 |
बांड्स | 99.460 | 106.950 | 7.490 |
परिवर्तनीय | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
अन्य | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 79.654 | 51.612 |
कॉर्पोरेट | 21.942 | 23.391 |
कैश | 0.156 | 56.000 |
यौगिक | -1.896 | 87.115 |
प्रतिभूतिकृत | 0.132 | 0.385 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 533
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4.97 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.22 | 8,546.450 | +0.42% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.88 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.99 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.82 | 7,513.060 | +0.19% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.72 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 1.03 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.01 | 103.81 | -0.55% | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.92 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3.125% | XS2388586583 | 0.82 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5.63B | 3.98 | -2.52 | 2.46 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.63B | 3.60 | -3.14 | 1.82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.63B | 3.61 | -3.14 | 1.82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.63B | 3.43 | -3.43 | 1.52 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US | 5.63B | 3.40 | -3.48 | 1.50 |
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