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Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (hedged iii) (0P0000T1BK)

लक्समबर्ग

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25/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners Luxembourg SA

आईसआईन: LU0555024719

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 41.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.920	78.710	76.790
बांड्स	100.100	153.870	53.770

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.785	17.406
बुक से मूल्य	2.775	3.284
विक्रय से मूल्य	0.326	2.274
मूल्य/कैश फ्लो	4.201	11.385
लाभांश यील्ड	1.896	2.063
5 वर्ष कमाई विकास	13.722	15.133

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.104	91.568
यौगिक	-0.127	98.620
कैश	2.053	25.533

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 229

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 103

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.42	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.60	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.12	88.880	-0.50%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	1.81	117.83	0.00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.81	-	-
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	1.67	96.46	+0.02%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.61	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.48B	1.09	-5.20	0.38
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.48B	1.07	-5.20	0.43
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.48B	1.08	-5.18	0.42
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.48B	1.06	-5.23	0.40
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.48B	1.43	-4.44	1.18

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,474.1	+4.8	+0.09%
FTSE 100	8,272.19	+24.40	+0.30%
USD सूचकांक	105.587	+0.328	+0.31%

सोना	2,321.75	-9.05	-0.39%
क्रूड ऑइल WTI	81.57	+0.74	+0.92%
ब्रेंट ऑइल	84.93	+0.71	+0.84%
प्राकृतिक गैस	2.814	-0.049	-1.71%
चांदी	29.267	+0.074	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,600	+710	+1.21%

USD/INR	83.611	+0.191	+0.23%
EUR/USD	1.0682	-0.0031	-0.29%
GBP/USD	1.2658	-0.0026	-0.20%
USD/JPY	160.12	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.833	-0.008	-0.01%
EUR/INR	89.3180	-0.0620	-0.07%
USD/CAD	1.3680	+0.0026	+0.19%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN L Global Infla.	6,037.350	+2.860	+0.05%