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Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BI EUR (0P0000YK8Y)

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07/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Nordea Investment Funds SA

आईसआईन: LU0826397993

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 274.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	2.500	2.500
बांड्स	97.120	97.120
प्राथमिक	0.390	0.390

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.576	22.097
बुक से मूल्य	-	2.434
विक्रय से मूल्य	1.983	1.636
मूल्य/कैश फ्लो	5.176	10.091
लाभांश यील्ड	-	2.172
5 वर्ष कमाई विकास	-	23.126

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.504	88.708
कैश	2.496	3.855

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 436

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CrownRock LP 5.625%	-	1.01	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.87	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.71	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.70	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5.5%	-	0.68	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.65	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0.64	-	-
Davita Inc 3.75%	-	0.64	-	-
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0.62	-	-
Ball Corporation 2.875%	-	0.62	-	-

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.19B	-0.32	-4.37	0.21
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.19B	-0.03	-3.25	1.39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.19B	-0.13	-3.64	0.96
LU0733667710	5.19B	-0.09	-3.46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.19B	-0.03	-3.27	1.38

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,186.8	-0.9	-0.02%
FTSE 100	8,353.65	+39.98	+0.48%
USD सूचकांक	105.400	+0.100	+0.09%

सोना	2,321.95	-2.25	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	77.56	-0.82	-1.05%
ब्रेंट ऑइल	82.34	-0.82	-0.99%
प्राकृतिक गैस	2.237	+0.030	+1.36%
चांदी	27.427	-0.117	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	854.15	-10.85	-1.25%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-120	-0.21%

USD/INR	83.517	+0.050	+0.06%
EUR/USD	1.0751	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2489	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	155.41	+0.73	+0.47%
GBP/INR	104.308	-0.094	-0.09%
EUR/INR	89.7910	+0.0160	+0.02%
USD/CAD	1.3748	+0.0025	+0.18%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Nordea 1 - North .	144.385	+0.260	+0.18%