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Nordea Valtionlaina AAA I T EUR (0P0000RX7X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फ़िनलैंड

आईसआईन: FI4000019336

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 63.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	47.980	108.000	60.020
बांड्स	52.030	65.460	13.430

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.028	6.824
सरकार	41.369	71.683
कैश	47.950	11.342
प्रतिभूतिकृत	10.652	7.382

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	9.23	75.910	-0.64%
Germany 30Y	DE0001135432	9.00	2.652	+0.11%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	8.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	7.77	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4.98	88.720	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.25	95.80	-0.10%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.60	115.61	0.00%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.31	50.69	-1.48%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.92	92.61	0.00%
Netherlands 20Y	NL0010071189	1.80	2.904	-0.07%

Nordea Funds Oy द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Nordea Korko S K EUR	3.3B	1.49	1.64	0.47
Nordea Korko I T EUR	3.3B	1.47	1.64	0.45
Nordea Korko I K EUR	3.3B	1.47	1.64	0.45
Nordea Korko B T EUR	3.3B	1.45	1.61	0.43
Nordea Korko B K EUR	3.3B	1.45	1.61	0.43

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Nordea Valtionlai.	11.985	+0.020	+0.18%
E.ON Rentenfonds .	43.810	-0.100	-0.23%
Barclays Portfoli.	10.321	+0.001	+0.01%
TMB China Opportu.	10.984	+0.110	+1.04%
Abanca Mixto 75 P.	21.315	-0.060	-0.27%
Lisk KRW	2,604.0	-109.0	-4.02%
Aberdeen Investme.	1.64	-0.00	-0.26%
NAVIGATOR	64.50	-0.50	-0.77%