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Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA)

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10/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  BBVA Pensiones EGFP
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 18.11M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.210 2.320 0.110
बांड्स 97.790 97.790 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 97.793 41.435
कैश 2.207 15.990

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/01/2023 EUR ES00000124X1 50.61 - -
Spain(Kingdom Of) ES0000011975 40.22 - -
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/10/2022 EUR ES00000124T9 6.96 - -

BBVA Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BBVA Mercado Monetario PP 569.48M 2.65 1.79 0.29
  BBVA Renta Fija PP 217.51M 0.19 -1.37 -0.91
  BBVA RF Internacional Flexible PP 170.22M -0.39 -1.41 -
  BBVA RF Internacional Flexible 0 3 74.73M 1.85 1.03 -
  Norpension Mercado Monetario EPSV 53.54M 2.67 1.79 0.27
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