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Norpensión Renta Fija EPSV (0P0000PRYD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Pensiones EGFP

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 22.68M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	53.720	56.400	2.680
बांड्स	46.280	101.800	55.520

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.641	40.573
कैश	55.559	14.770
यौगिक	-22.681	6.027
कॉर्पोरेट	2.472	47.454
प्रतिभूतिकृत	1.787	4.737

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9.71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.30	97.78	+0.09%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4.05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3.83	-	-
Germany 8Y	DE0001135408	3.64	2.537	+0.24%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3.30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3.19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.89	96.72	-0.02%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2.83	-	-

BBVA Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Mercado Monetario PP	572.07M	0.89	1.17	0.11
BBVA Renta Fija PP	210.02M	-3.07	-2.78	-1.13
BBVA RF Internacional Flexible PP	172.62M	-5.33	-3.10	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76.37M	-1.51	-0.19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54M	0.90	1.18	0.09

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निफ्टी 50	22,888.15	-44.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	49,142.15	-139.65	-0.28%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,304.6	-1.4	-0.03%
FTSE 100	8,254.18	-63.41	-0.76%
USD सूचकांक	104.540	-0.098	-0.09%

सोना	2,359.40	-3.00	-0.13%
क्रूड ऑइल WTI	80.28	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	84.32	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.833	-0.007	-0.25%
चांदी	32.265	-0.047	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	902.05	+12.80	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.207	+0.001	+0.00%
EUR/USD	1.0856	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2759	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.24	+0.09	+0.05%
GBP/INR	106.192	+0.005	+0.01%
EUR/INR	90.2420	-0.0760	-0.08%
USD/CAD	1.3647	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Norpension Renta .	1.240	+0.003	+0.21%
0M6I	20.85	+3.77	+22.07%
Thanachart Pai-Bo.	0.022	0.000	0.00%
BNP Call 3.95 TRY.	3.030	0.000	0.00%
STLAMm	20.69	-0.17	-0.79%
SBI PIMCO World F.	6,401.000	0.000	0%
ORLY	969.000	0.000	0.00%
Sparkasse HRV Pre.	114.970	+0.090	+0.08%