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The NT Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00B02L3B22 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 68.82M
Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B 182.389 -0.320 -0.18%

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Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.610 1.860 1.250
बांड्स 99.380 99.380 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.378 73.671
कैश 0.616 11.523
कॉर्पोरेट 0.005 3.893

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 259

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.23 98.98 -0.23%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 1.16 101.08 0.00%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 1.14 94.48 -0.02%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 1.13 92.41 -0.09%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 1.11 100.370 -0.32%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 1.06 100.140 -0.31%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 1.04 91.340 -0.08%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1.02 93.260 -0.09%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0.98 84.88 -0.33%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0.92 97.72 +0.08%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NT Euro Goverment Inflation Linked 80.97M -1.16 -3.22 0.82
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