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NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR (0P00018MAW)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
आईसआईन:  IE00B61MDD01 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 80.97M
NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas 1.402 -0.004 -0.31%

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NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.020 100.020 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 100.023 101.149
कैश -0.019 9.866

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 11.64 103.64 -0.07%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 9.68 100.25 0.00%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 9.21 97.00 -0.02%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 8.37 116.13 0.00%
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 8.14 98.82 -0.12%
  Oatei Lg40 Eur 1,8 FR0010447367 7.68 107.21 0.00%
  Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur FR0011982776 7.40 99.19 0.00%
  Bundei 0,1% Ap46 Eur DE0001030575 5.79 89.60 -0.36%
  OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036 FR0013327491 5.20 87.420 -0.57%
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 5.11 99.320 0.00%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx 68.82M 3.19 -2.50 0.78
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