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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I EUR acc (0P0000Z3EK)

लक्समबर्ग

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25/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MultiConcept Fund Management SA

आईसआईन: LU0931246770

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 31.59M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.570	7.040	0.470
बांड्स	93.220	93.220	0.000
परिवर्तनीय	0.210	0.210	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.251	10.568
बुक से मूल्य	6.364	2.606
विक्रय से मूल्य	2.340	0.907
मूल्य/कैश फ्लो	18.859	37.614
लाभांश यील्ड	3.283	3.096
5 वर्ष कमाई विकास	9.215	9.572

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.492	84.763
कैश	6.508	10.625

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 145

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	7.11	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	2.17	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.81	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.73	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.62	105.496	+0.07%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1.59	-	-
Forvia SE 3.75%	XS2209344543	1.56	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1.36	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1.17	-	-
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%	BE6300372289	1.14	-	-

Oaktree Capital Management LP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0541880133	51.48M	1.11	1.14	1.01
LU0927887504	51.48M	1.65	-3.07	-
LU1452411033	51.48M	1.73	-2.55	-

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,460.1	-9.2	-0.17%
FTSE 100	8,214.70	-33.09	-0.40%
USD सूचकांक	105.722	+0.463	+0.44%

सोना	2,306.70	-24.10	-1.03%
क्रूड ऑइल WTI	80.64	-0.19	-0.24%
ब्रेंट ऑइल	84.13	-0.09	-0.11%
प्राकृतिक गैस	2.790	-0.073	-2.55%
चांदी	28.948	-0.245	-0.84%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.561	+0.141	+0.17%
EUR/USD	1.0674	-0.0039	-0.36%
GBP/USD	1.2635	-0.0049	-0.38%
USD/JPY	160.47	+0.78	+0.49%
GBP/INR	105.570	-0.272	-0.26%
EUR/INR	89.1860	-0.1940	-0.22%
USD/CAD	1.3699	+0.0044	+0.32%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Oaktree Lux. Fund.	151.060	-0.010	-0.01%