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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc (0P0000Z078)

लक्समबर्ग

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20/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MultiConcept Fund Management SA

आईसआईन: LU0931237514

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 309.55M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.650	2.660	0.010
बांड्स	3.510	3.510	0.000
परिवर्तनीय	93.840	93.840	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.644	17.197
बुक से मूल्य	0.788	2.947
विक्रय से मूल्य	2.401	2.119
मूल्य/कैश फ्लो	-	12.653
लाभांश यील्ड	-	2.559
5 वर्ष कमाई विकास	16.037	19.212

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.319	93.254
कैश	2.596	14.141
सरकार	0.085	2.221

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 122

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ford Motor Company 0%	-	2.13	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.10	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.06	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.92	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	1.76	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1.73	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	1.72	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1.62	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.58	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	1.53	-	-

Oaktree Capital Management LP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co	309.55M	1.63	-3.67	3.40
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	309.55M	3.94	-2.75	2.79
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10.69M	-3.97	0.75	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Oaktree Lux. Fund.	153.680	+0.520	+0.34%