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Quilter Investors Precious Metals Equity Fund U2 (GBP) Accumulation (0P00011WFF)

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08/05 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B98Y2S82

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 363.45M

0P00011WFF होल्डिंग्स

Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac (0P00011WFF) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.21	23.22	19.01
शेयर	91.17	91.17	0.00
बांड्स	0.35	0.35	0.00
अन्य	4.26	4.26	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.35	15.21
बुक से मूल्य	1.31	1.42
विक्रय से मूल्य	2.39	1.95
मूल्य/कैश फ्लो	7.10	6.55
लाभांश यील्ड	2.87	2.11
5 वर्ष कमाई विकास	15.86	18.44

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.00	95.24

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Barrick Gold	CA0679011084	7.82	16.71	-0.18%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	6.40	66.28	+0.61%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	5.60	28.49	-1.72%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4.90	14.610	-0.68%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.79	54.36	+0.95%
B2Gold	CA11777Q2099	4.78	2.620	+3.15%
Alamos Gold	CA0115321089	4.52	21.05	+0.29%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3.86	41.53	+0.22%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	3.73	9.245	+0.38%
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	3.54	-	-

Quilter Investors Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Balanced Portfolio A GBP Acc	1.39B	2.19	-0.59	3.63
Balanced Portfolio R GBP Acc	1.39B	2.33	-0.02	4.21
American Equity Fund A GBP Acc	57.55M	6.85	12.91	14.28
American Equity Fund P GBP Acc	8.96M	11.52	13.21	15.36
American Equity Fund R GBP Acc	750.68M	11.59	13.50	15.66

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,186.4	-1.3	-0.02%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,316.10	-6.20	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	79.24	+0.25	+0.32%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.175	-0.006	-0.28%
चांदी	27.573	-0.028	-0.10%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.461	-0.004	-0.01%
EUR/USD	1.0748	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2495	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	155.55	+0.07	+0.05%
GBP/INR	104.294	-0.005	-0.00%
EUR/INR	89.7190	+0.0250	+0.03%
USD/CAD	1.3725	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Old Mutual BlackR.	1.67	+0.01	+0.30%