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OP-Obligaatio Tuotto A (0P0000RWXI)

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12/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  फ़िनलैंड
आईसआईन:  FI4000019088 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 703.73M
OP-Obligaatio Tuotto A 122.160 -0.290 -0.24%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.230 1.230 0.000
बांड्स 98.770 98.770 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 98.770 73.287
कैश 1.230 10.399

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 82

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 5.90 99.990 -0.11%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 4.07 100.260 -0.20%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3.34 99.950 -0.33%
  Italy 3.45 15-Jul-2031 IT0005595803 3.33 101.280 -0.08%
Spain (Kingdom of) 3.45% ES0000012N35 2.79 - -
  France 3 25-May-2054 FR001400FTH3 2.68 89.340 +0.08%
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 2.67 100.080 +0.03%
  Austria 3.45 20-Oct-2030 AT0000A38239 2.56 105.000 +0.60%
Italy (Republic Of) 3.85% IT0005607970 2.30 - -
  Belgium 3.45 22-Jun-2043 BE0000359688 2.29 101.060 -0.43%

OP-Rahastoyhtiö Oy द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  OP-Euro A 1.63B 1.65 1.22 0.35
  OP-Euro B 1.63B 1.67 1.22 0.36
  OP Yrityslaina A 1.75B -0.43 -2.28 0.83
  OP Yrityslaina B 1.75B -0.42 -2.28 0.83
  OP-Korkotuotto II B 1.12B 1.57 1.15 0.62
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