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OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5)

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10/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Santander Pensiones EGFP
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 6.7M
OpenBank Renta Fija PP 1.081 0.000 0%

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OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे OpenBank Renta Fija PP पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 102.820 102.820 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 102.815 41.435
कैश -2.824 15.990
यौगिक 0.008 5.885

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 12.45 95.560 -0.06%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 10.67 100.836 -0.04%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 9.54 93.400 -0.14%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 8.57 93.590 +0.16%
  Spain 1.25 31-Oct-2030 ES0000012G34 6.51 93.580 -0.15%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 6.25 106.750 -0.05%
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 4.77 105.190 0.00%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 4.74 87.680 -0.24%
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 4.69 - -
  Spain 3.1 30-Jul-2031 ES0000012N43 4.49 103.250 -0.40%

Santander Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Santander Renta Fija PP 476.13M 1.44 -2.18 -0.39
  Santander Renta Fija EPSV 34.64M 1.59 -2.17 -0.60
  Santander inverplus RF 17.09M 3.18 -1.18 -0.38
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