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Optima Renta Fija Flexible FI (0P0000D2BH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0133462004

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 59.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	107.240	107.240	0.000
परिवर्तनीय	1.890	1.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	12.782
बुक से मूल्य	0.454	1.987
विक्रय से मूल्य	0.133	1.710
मूल्य/कैश फ्लो	1.418	9.521
लाभांश यील्ड	-	3.367
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.995

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	55.686	29.317
कॉर्पोरेट	48.662	57.321
यौगिक	18.526	19.691
प्रतिभूतिकृत	4.770	8.340
कैश	-27.645	20.026

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Venta Futuro\|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028\|10	-	6.33	-	-
Italy 15Y	IT0004644735	5.78	4.132	-0.24%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.93	93.50	+0.26%
Caisse Francaise de Financement Local 1%	FR0013330693	3.74	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.65	99.79	+0.08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3.43	95.65	+0.03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3.01	99.64	+0.03%
Spain 15Y	ES00000123C7	2.77	3.603	-0.08%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.69	95.13	-0.05%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	2.52	100.20	0.00%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.96B	0.19	-0.37	0.02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.42M	0.08	-1.13	0.90

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,311.2	+3.1	+0.06%
FTSE 100	8,389.83	-34.37	-0.41%
USD सूचकांक	104.430	-0.030	-0.03%

सोना	2,424.10	-14.40	-0.59%
क्रूड ऑइल WTI	78.09	-1.21	-1.53%
ब्रेंट ऑइल	82.47	-1.24	-1.48%
प्राकृतिक गैस	2.790	+0.039	+1.42%
चांदी	31.933	-0.493	-1.52%
एमसीएक्स तांबा	937.50	+1.00	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-400	-0.71%

USD/INR	83.314	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.0866	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2717	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.26	+0.02	+0.01%
GBP/INR	105.938	+0.084	+0.08%
EUR/INR	90.5180	+0.0770	+0.09%
USD/CAD	1.3626	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Optima Renta Fija.	118.107	-0.120	-0.10%