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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Varianza Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0184985036

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.560	20.740	7.180
शेयर	53.140	53.510	0.370
बांड्स	22.270	29.240	6.970
परिवर्तनीय	9.950	9.950	0.000
प्राथमिक	0.500	0.500	0.000
अन्य	0.580	1.900	1.320

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.048	15.107
बुक से मूल्य	1.709	2.071
विक्रय से मूल्य	1.502	1.533
मूल्य/कैश फ्लो	8.141	8.410
लाभांश यील्ड	2.159	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	13.084	12.320

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.780	16.623
प्रौद्योगिकी	15.340	17.085
औद्योगिक	12.350	12.416
उपभोक्ता चक्रीय	12.320	13.007
उपभोक्ता बचाव	9.790	6.864
संचार सेवाएं	8.350	7.829
स्वास्थ्य सेवा	6.640	11.452
आधारभूत सामग्री	6.020	6.285
ऊर्जा	4.410	5.544
रियल एस्टेट	2.950	2.820
उपयोगिताएँ	2.040	3.888

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12.40	1.573	+0.07%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11.78	26.738	+0.39%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10.93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10.23	465.850	-0.42%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8.98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7.63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7.08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6.59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6.09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5.22	14.622	0%

Varianza Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AVALO CARTERA		8.49M	-2.80	5.30	4.80

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,465.7	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,221.62	-26.17	-0.32%
USD सूचकांक	105.657	+0.398	+0.38%

सोना	2,312.55	-18.25	-0.78%
क्रूड ऑइल WTI	81.03	+0.20	+0.25%
ब्रेंट ऑइल	84.54	+0.32	+0.38%
प्राकृतिक गैस	2.790	-0.073	-2.55%
चांदी	29.133	-0.060	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.558	+0.137	+0.16%
EUR/USD	1.0682	-0.0031	-0.29%
GBP/USD	1.2637	-0.0046	-0.36%
USD/JPY	160.48	+0.79	+0.49%
GBP/INR	105.609	-0.232	-0.22%
EUR/INR	89.2240	-0.1560	-0.17%
USD/CAD	1.3689	+0.0034	+0.25%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	OSMOSIS INVESTMEN.	9.944	+0.040	+0.45%
	ISI	44.64	+0.49	+1.11%