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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.300 | 9.300 | 0.000 |
बांड्स | 90.710 | 90.750 | 0.040 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 77.916 | 7.700 |
सरकार | 12.788 | 11.396 |
कैश | 9.296 | 12.682 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% | FR0011688464 | 4.44 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125% | IT0005339210 | 3.83 | - | - | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01% | FR0013487071 | 3.64 | - | - | |
Santander UK PLC 0.05% | XS2102283814 | 3.04 | - | - | |
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026 | ES0413900392 | 2.41 | 98.877 | +0.03% | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 2.38 | 99.660 | +0.03% | |
Banco Santander Totta S A 1.25% | PTBSRJOM0023 | 2.37 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0% | BE0002265347 | 2.36 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.01% | XS2238292010 | 2.20 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.01% | FR0013519568 | 2.08 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU0167237543 | 33.33B | 3.02 | 1.91 | 0.28 | ||
LU0423950210 | 8.11B | 3.14 | 2.01 | 0.43 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 3.45B | 3.30 | 2.14 | 0.46 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 3.45B | 3.04 | 1.97 | 0.37 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 3.45B | 3.04 | 1.97 | 0.38 |
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