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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc (0P0000227K)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0196152861

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 370.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.070	0.090	0.020
शेयर	81.200	81.200	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.240	0.240	0.000
अन्य	18.480	18.610	0.130

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.104	12.902
बुक से मूल्य	1.841	1.698
विक्रय से मूल्य	2.670	1.867
मूल्य/कैश फ्लो	18.969	12.546
लाभांश यील्ड	3.927	3.718
5 वर्ष कमाई विकास	20.546	19.044

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	93.920	81.361
स्वास्थ्य सेवा	2.790	3.129
संचार सेवाएं	2.310	1.835
औद्योगिक	0.510	3.754
प्रौद्योगिकी	0.170	6.757
आधारभूत सामग्री	0.160	0.766
उपभोक्ता चक्रीय	0.080	1.926
रियल एस्टेट	0.030	0.708
उपभोक्ता बचाव	0.020	0.447

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
KKR & Co	US48251W1045	9.73	107.42	-0.05%
3I Group	GB00B1YW4409	8.83	3,105.00	-0.16%
Blackstone	US09260D1072	8.08	124.42	-0.67%
Partners Group	CH0024608827	6.93	1,144.50	-0.65%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6.56	2,210.00	-0.27%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.76	118.47	+0.16%
Ares Management	US03990B1017	4.60	135.35	+1.12%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	486.82	-0.24%
EQT AB	SE0012853455	3.97	311.10	-0.92%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	18.670	-1.01%

Partners Group AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	537.49M	-3.49	-0.59	3.33
LU1870288849	708.2M	-	-	-
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	64.35M	0.42	-0.44	-
LU0803005494	43.05M	-2.33	-0.38	0.25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17.42M	-2.11	-13.73	1.31

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,469.6	+0.3	+0.01%
FTSE 100	8,231.36	-16.43	-0.20%
USD सूचकांक	105.592	+0.333	+0.32%

सोना	2,325.15	-5.65	-0.24%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	+0.45	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.65	+0.43	+0.51%
प्राकृतिक गैस	2.801	-0.062	-2.17%
चांदी	29.238	+0.045	+0.15%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.574	+0.154	+0.18%
EUR/USD	1.0688	-0.0025	-0.23%
GBP/USD	1.2654	-0.0029	-0.23%
USD/JPY	160.29	+0.61	+0.38%
GBP/INR	105.744	-0.097	-0.09%
EUR/INR	89.3120	-0.0680	-0.08%
USD/CAD	1.3691	+0.0036	+0.26%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Partners Group Li.	403.030	+3.830	+0.96%
	SWK	77.02	+0.32	+0.42%